HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
36,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,18% | 3,85% |
| 1 año | -17,10% | -17,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 82,7260€ | |
| 89,0590€ | |
| 79,6573€ | |
| 96,4126€ | |
| 99,7935€ |
Posiciones en cartera
El fondo HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,76%2.095.688€, CA9170171057
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5,68%2.064.817€, MHY8564W1030
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5,36%1.948.038€, LU0569974404
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5,23%1.901.148€, HK0184000948
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4,81%1.747.924€, NL0000687663
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4,66%1.694.747€, BMG0533U2355
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3,82%1.391.023€, ES0176252718
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3,47%1.260.681€, GB00BJVJZD68
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3,41%1.241.508€, US0567521085
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3,14%1.142.802€, US6315122092
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3,13%1.140.266€, ES0125140A14
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3,01%1.095.171€, US02079K3059
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2,88%1.047.885€, FI0009002422
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2,86%1.039.112€, US74735M1080
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2,69%978.219€, GB00BHD66J44
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2,67%972.373€, GB00B1GK4645
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2,67%971.323€, ES0173365018
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2,45%891.702€, KYG8879M1050
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2,43%883.508€, CA3038971022
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2,41%877.155€, GB00B1G5HX72
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2,33%849.347€, JE00BF50RG45
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2,13%775.021€, IT0001431805
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2,09%761.834€, DE0005190037
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2,07%751.182€, US48251W1045
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2,00%728.054€, FR0000071797
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1,76%638.444€, JE00BYVQYS01
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1,70%620.093€, US35671D8570
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1,59%577.870€, GB00B1JQBT10
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1,47%535.862€, US09857L1089
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1,45%526.140€, BMG1466R2078
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1,44%523.194€, PTSNP0AE0008
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1,02%370.441€, PTSON0AM0001
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0,87%315.851€, ES0105065009
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0,81%294.054€, FR0000060329
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 6.425.730€ | 17,66% |
| GB | 4.666.298€ | 12,83% |
| ES | 3.818.463€ | 10,49% |
| CA | 2.979.196€ | 8,19% |
| BM | 2.220.887€ | 6,11% |
| MH | 2.064.817€ | 5,68% |
| LU | 1.948.038€ | 5,36% |
| HK | 1.901.148€ | 5,23% |
| NL | 1.747.924€ | 4,81% |
| JE | 1.487.791€ | 4,09% |
| FI | 1.047.885€ | 2,88% |
| FR | 1.022.108€ | 2,81% |
| PT | 893.635€ | 2,46% |
| KY | 891.702€ | 2,45% |
| IT | 775.021€ | 2,13% |
| DE | 761.834€ | 2,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 34.652.477€ |
| Liquidez | 1.723.601€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|ENSCO PLC
GB00BJVJZD68
ACCIONES|KKR AND CO INC-A
US48251W1045
ACCIONES|INFOTEL SA
FR0000071797
ACCIONES|BORR DRILLING LTD
BMG1466R2078
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VENTAS
ACCIONES|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
ACCIONES|BORR DRILLING LTD
BMG1466R1088
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).