GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
137,3M
patrimonio
16,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,00% * |
| 2018 | 0,01% * |
| 2017 | 0,00% * |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,02% |
| 2011 | 0,86% |
| 2010 | 0,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,01% | 0,00% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% |
| 2 años | 0,02% | 0,03% |
| 3 años | 0,01% | 0,03% |
| 4 años | 0,01% | 0,04% |
| 5 años | 0,03% | 0,16% |
| 6 años | 0,13% | 0,76% |
| 7 años | 0,20% | 1,42% |
| 8 años | 0,26% | 2,09% |
| 9 años | 0,30% | 2,70% |
| 10 años | 0,27% | 2,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1687€ | |
| 9,1689€ | |
| 9,1689€ | |
| 9,1688€ | |
| 9,1685€ | |
| 9,1677€ | |
| 9,1667€ | |
| 9,1659€ | |
| 9,1658€ | |
| 9,1658€ | |
| 9,1658€ | |
| 9,1657€ | |
| 9,1657€ | |
| 9,1656€ | |
| 9,1655€ | |
| 9,1652€ | |
| 9,1647€ | |
| 9,1640€ | |
| 9,1638€ | |
| 9,1622€ | |
| 9,1541€ | |
| 9,1444€ | |
| 9,1151€ | |
| 9,0993€ | |
| 9,0828€ | |
| 9,0521€ | |
| 9,0402€ | |
| 9,0308€ | |
| 9,0227€ | |
| 9,0008€ | |
| 8,9809€ | |
| 8,9591€ | |
| 8,9457€ | |
| 8,9340€ | |
| 8,9276€ | |
| 8,9264€ | |
| 8,9262€ | |
| 8,9257€ | |
| 8,9239€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
31,17%42.785.996€, ES00000122D7
-
20,40%28.002.212€, ES00000126C0
-
16,03%22.002.976€, ES00000127H7
-
15,67%21.505.550€, ES0000012B88
-
14,57%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.08|2019-11-1220.000.000€
-
0,15%200.000€, ES0000012E51
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 114.496.734€ | 83,42% |
| other | 20.000.000€ | 14,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 114.496.734€ |
| Depósitos bancarios | 20.000.000€ |
| Liquidez | 2.781.215€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2019-09-19
ES0000012E51
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2019-01-31
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).