GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por A&G Fondos
22,9M
patrimonio
115
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,52% * |
| 2018 | -2,16% * |
| 2017 | 6,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,18% | 7,49% |
| 1 año | 0,77% | 0,77% |
| 2 años | 2,13% | 4,30% |
| 3 años | 4,38% | 13,71% |
| 4 años | 1,56% | 6,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,0261€ | |
| 7,9540€ | |
| 7,4669€ | |
| 8,1312€ | |
| 7,9650€ | |
| 7,6635€ | |
| 7,8323€ | |
| 7,7748€ | |
| 7,6950€ | |
| 7,5275€ | |
| 7,2413€ | |
| 7,1376€ | |
| 7,0583€ | |
| 7,1380€ | |
| 7,2479€ | |
| 7,5447€ |
Posiciones en cartera
El fondo GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,41%2.841.833€, GB00BTJRQ171
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12,35%2.827.557€, IE0032904330
-
9,03%2.066.702€, IE00B591NP41
-
7,71%1.766.202€, GB00B3SX1S66
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7,15%1.638.255€, XD0209408711
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6,73%1.542.000€, ES00000122T3
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6,72%1.538.719€, IE00B3N32X37
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6,43%1.471.878€, IE00BWZMLG78
-
5,25%1.201.686€, IE00B4WC4097
-
4,44%1.016.769€, LU1132346872
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3,40%778.228€, LU0568583933
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2,18%498.389€, ES0179463007
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1,26%289.046€, LU0204988207
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 9.106.542€ | 39,78% |
| GB | 4.608.035€ | 20,12% |
| LU | 2.084.043€ | 9,10% |
| ES | 2.040.389€ | 8,91% |
| XD | 1.638.255€ | 7,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 17.935.264€ |
| Liquidez | 3.420.296€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.542.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
ES00000122T3
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV SA
ES0179463007
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|JUPITER GL FD-EURO GRO-D
LU0946223103
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).