FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,39% * |
| 2018 | -2,49% * |
| 2017 | -8,14% * |
| 2016 | 1,92% |
| 2015 | 9,34% |
| 2014 | 11,47% |
| 2013 | -4,89% |
| 2012 | 1,32% |
| 2010 | 3,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,14% | 1,27% |
| 1 año | 3,50% | 3,50% |
| 2 años | 0,40% | 0,80% |
| 3 años | -0,96% | -2,86% |
| 4 años | -0,99% | -3,91% |
| 5 años | 2,85% | 15,07% |
| 6 años | 1,45% | 9,01% |
| 7 años | 0,85% | 6,12% |
| 8 años | 2,39% | 20,79% |
| 9 años | 0,43% | 3,98% |
| 10 años | 1,42% | 15,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,6137€ | |
| 7,6980€ | |
| 7,5181€ | |
| 7,4194€ | |
| 7,3561€ | |
| 7,0000€ | |
| 7,1785€ | |
| 7,2970€ | |
| 7,5532€ | |
| 8,0924€ | |
| 8,2228€ | |
| 7,7375€ | |
| 7,8377€ | |
| 7,6562€ | |
| 8,0677€ | |
| 7,8758€ | |
| 7,9231€ | |
| 8,2431€ | |
| 7,3783€ | |
| 7,1188€ | |
| 6,6164€ | |
| 6,5979€ | |
| 6,6188€ | |
| 6,7619€ | |
| 6,9843€ | |
| 7,1531€ | |
| 6,9591€ | |
| 7,0828€ | |
| 7,1748€ | |
| 6,8097€ | |
| 6,8682€ | |
| 6,6419€ | |
| 6,3033€ | |
| 6,4277€ | |
| 6,7863€ | |
| 6,6884€ | |
| 7,3222€ | |
| 6,8491€ | |
| 6,5294€ | |
| 6,4501€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,12%18.410.000€, US9128282B53
-
12,02%9.572.000€, US912796RA94
-
9,73%7.747.000€, US912796RW15
-
6,40%5.096.000€, US912796RN16
-
5,56%4.425.000€, US961214DL49
-
5,54%4.411.000€, US2027A1HL45
-
5,47%4.357.000€, US912796RF81
-
4,44%3.536.000€, XS1821497994
-
3,91%EURODEP|BBVA|100,000000000|2019-09-19|3.117.000€
-
3,35%2.668.000€, US05252BCS60
-
3,29%2.623.000€, XS2006352996
-
3,28%2.613.000€, US912796SS93
-
2,73%2.174.000€, US89114QAW87
-
2,18%1.739.000€, US00182FBA30
-
1,67%1.326.000€, US06367TPY00
-
1,29%1.024.000€, US48125LRJ34
-
1,12%890.000€, US46625HKB59
-
1,12%888.000€, USN45780CX40
-
1,11%881.000€, US377373AF20
-
0,56%443.000€, USN6000LAB10
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 68.664.000€ | 86,25% |
| XS | 6.159.000€ | 7,73% |
| other | 3.117.000€ | 3,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 47.795.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 18.249.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.156.000€ |
| Depósitos bancarios | 3.117.000€ |
| Renta fija no cotizada | 2.623.000€ |
| Liquidez | 1.696.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
TESOROAMERI|0,750000000|2019-08-15|
US9128282B53
TESOROAMERI|100,000000000|2019-07-05|
US912796RW15
TESOROAMERI|100,000000000|2019-12-05|
US912796RN16
PA|REPINTFIN|2,600000000|2019-08-29|
XS2006352996
TESOROAMERI|100,000000000|2019-11-14|
US912796SS93
-
VENTAS
TESOROAMERI|100,000000000|2019-04-25|
US912796QC69
TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|
US912796RS03
EURO|VERIZON|3,558190000|2019-06-17|
US92343VCA08
CREDITLONDON|3,587310000|2019-04-15|
US22532MAN20
TESOROAMERI|100,000000000|2019-04-18|
US912796RH48
EURO|CITIINC|3,695750000|2019-06-07|
US172967KT78
TESOROAMERI|1,500000000|2019-05-31|
US912828WL05
TESOROAMERI|0,875000000|2019-05-15|
US912828R440
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 4 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).