FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,27% * |
| 2018 | -0,01% * |
| 2017 | -0,25% * |
| 2016 | -0,03% |
| 2015 | 0,00% |
| 2014 | 0,91% |
| 2013 | 1,32% |
| 2012 | 2,60% |
| 2010 | -1,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,58% | 0,39% |
| 1 año | -0,24% | -0,24% |
| 2 años | -0,81% | -1,62% |
| 3 años | -0,65% | -1,93% |
| 4 años | -0,43% | -1,73% |
| 5 años | -0,34% | -1,71% |
| 6 años | -0,05% | -0,30% |
| 7 años | 0,34% | 2,43% |
| 8 años | 0,43% | 3,47% |
| 9 años | 0,53% | 4,92% |
| 10 años | 0,38% | 3,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9210€ | |
| 12,9050€ | |
| 12,8702€ | |
| 12,9407€ | |
| 12,9527€ | |
| 13,1314€ | |
| 13,1323€ | |
| 13,1404€ | |
| 13,1333€ | |
| 13,1299€ | |
| 13,1660€ | |
| 13,1874€ | |
| 13,1755€ | |
| 13,1754€ | |
| 13,1697€ | |
| 13,1657€ | |
| 13,1478€ | |
| 13,2047€ | |
| 13,1695€ | |
| 13,1824€ | |
| 13,1460€ | |
| 13,1139€ | |
| 13,0509€ | |
| 13,0198€ | |
| 12,9597€ | |
| 12,9481€ | |
| 12,8803€ | |
| 12,7777€ | |
| 12,6142€ | |
| 12,7654€ | |
| 12,5537€ | |
| 12,4834€ | |
| 12,4872€ | |
| 12,4922€ | |
| 12,3082€ | |
| 12,4355€ | |
| 12,3149€ | |
| 12,5486€ | |
| 12,5365€ | |
| 12,5278€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,99%9.940.000€, ES00000123K0
-
9,10%8.225.000€, IE00BZ005D22
-
5,53%5.004.000€, XS1972681313
-
5,14%4.646.000€, XS1594368539
-
4,54%4.102.000€, IT0005371890
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3,98%3.599.000€, ES0513862LL7
-
3,86%3.489.000€, ES00000128O1
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3,38%3.057.000€, ES0000012C46
-
2,07%1.869.000€, PTOTVLOE0001
-
1,94%1.753.000€, XS1960676127
-
1,79%1.616.000€, XS1511787407
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1,71%1.542.000€, XS1316037545
-
1,66%1.502.000€, XS1687279841
-
1,56%1.412.000€, XS1564331103
-
1,49%1.348.000€, PTOTVHOE0007
-
1,41%1.276.000€, XS0548803757
-
1,36%1.230.000€, FR0013241130
-
1,33%1.207.000€, XS0619548216
-
1,30%1.178.000€, PTOTVKOE0002
-
1,23%1.109.000€, CH0359915425
-
1,22%1.105.000€, XS1843450138
-
1,21%1.095.000€, ES0505087371
-
1,13%1.022.000€, XS1584041252
-
1,12%1.017.000€, XS1598861588
-
1,12%1.011.000€, XS1586146851
-
1,11%1.001.000€, XS1706111876
-
1,00%906.000€, BE0002281500
-
1,00%901.000€, XS2008633724
-
0,89%807.000€, XS1917574755
-
0,89%807.000€, XS1205644047
-
0,89%805.000€, XS1960353388
-
0,89%803.000€, XS1577427526
-
0,88%800.000€, XS1828132735
-
0,88%797.000€, ES0505087306
-
0,79%717.000€, XS1458408306
-
0,78%706.000€, XS1560862580
-
0,78%701.000€, XS1824289901
-
0,66%600.000€, XS1782508508
-
0,66%599.000€, ES0505410011
-
0,61%550.000€, XS1883354547
-
0,56%503.000€, XS1871106297
-
0,55%501.000€, FR0013424850
-
0,55%501.000€, XS1878190757
-
0,46%420.000€, ES00000123B9
-
0,45%408.000€, FR0013378445
-
0,44%402.000€, XS1558022866
-
0,44%401.000€, XS1501162876
-
0,34%304.000€, XS1849525057
-
0,19%170.000€, XS1791719534
-
0,11%103.000€, XS1413580579
-
0,09%78.000€, PTOTVJOE0005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 35.695.000€ | 39,46% |
| ES | 22.996.000€ | 25,42% |
| IE | 8.225.000€ | 9,10% |
| PT | 4.473.000€ | 4,95% |
| IT | 4.102.000€ | 4,54% |
| FR | 2.139.000€ | 2,36% |
| CH | 1.109.000€ | 1,23% |
| BE | 906.000€ | 1,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 31.725.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 21.379.000€ |
| Renta fija no cotizada | 11.995.000€ |
| Liquidez | 10.777.000€ |
| Participaciones en IIC | 8.225.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.102.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.219.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
VIESGOHOLDCO|-0,030000000|2019-12-03|
XS2008633724
PAGARE|BURAN|0,300000000|2019-10-21|
ES0505410011
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1871106297
VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|
FR0013424850
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
-
VENTAS
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-01-14|
IT0005358152
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
IT0005347643
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
IT0005351082
DEU|PORTUGAL|3,850000000|2021-04-15|
PTOTEYOE0007
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
VIESGOHOLDCO|1E-9|2019-06-19|
XS1925070739
CSGFGUERNSEY|5,000000000|2019-07-29|
XS0099472994
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 2 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).