FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
62,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,08% * |
| 2018 | 0,22% * |
| 2017 | 0,01% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,15% | 0,04% |
| 1 año | 0,31% | 0,31% |
| 2 años | -0,23% | -0,45% |
| 3 años | -0,27% | -0,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 64,1494€ | |
| 64,1737€ | |
| 64,1245€ | |
| 63,7768€ | |
| 63,9507€ | |
| 64,6936€ | |
| 64,5529€ | |
| 64,5809€ | |
| 64,4419€ | |
| 64,1993€ | |
| 64,4370€ | |
| 64,6604€ | |
| 64,6706€ | |
| 64,3233€ | |
| 63,6625€ | |
| 62,9628€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
58,40%36.625.260€, IT0004536949
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29,92%18.766.214€, ES0000101396
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 36.625.260€ | 58,40% |
| ES | 18.766.214€ | 29,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 55.391.474€ |
| Liquidez | 7.320.088€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 A 7..
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).