FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

26,0M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0138567039

Valor liquidativo

378,63€

Fecha de alta

05-10-2005

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	0,78% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	3,12%	0,78%
1 año	0,89%	0,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	378,6323€
31-03-2017	378,6900€
31-12-2016	375,7152€
30-09-2016	376,2381€
30-06-2016	375,2866€
31-03-2016	377,8359€
31-12-2015	387,6793€
30-09-2015	380,2184€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

66,01%

REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03

17.190.000€, ES00000127Z9

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	17.190.000€	66,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	17.190.000€
Liquidez	8.852.383€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,40%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 (de una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).