FONBUSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESBUSA
14,4M
patrimonio
155
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,34% * |
| 2018 | -0,56% * |
| 2017 | -0,02% * |
| 2016 | 1,22% |
| 2015 | -5,49% |
| 2014 | 4,72% |
| 2013 | 7,20% |
| 2012 | 8,21% |
| 2011 | 1,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,71% | -0,95% |
| 1 año | -3,55% | -3,55% |
| 2 años | -2,47% | -4,88% |
| 3 años | -1,16% | -3,43% |
| 4 años | -2,46% | -9,49% |
| 5 años | -1,84% | -8,87% |
| 6 años | -0,15% | -0,90% |
| 7 años | 1,38% | 10,04% |
| 8 años | 1,30% | 10,89% |
| 9 años | 1,31% | 12,47% |
| 10 años | 1,31% | 13,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 159,3995€ | |
| 160,3760€ | |
| 160,9236€ | |
| 164,1067€ | |
| 165,2693€ | |
| 166,2402€ | |
| 167,1773€ | |
| 166,2808€ | |
| 167,5840€ | |
| 168,6506€ | |
| 167,6217€ | |
| 166,0451€ | |
| 165,0543€ | |
| 165,2781€ | |
| 165,6020€ | |
| 169,9979€ | |
| 176,1045€ | |
| 177,2458€ | |
| 175,2272€ | |
| 175,6083€ | |
| 174,9132€ | |
| 172,4354€ | |
| 167,3218€ | |
| 164,5121€ | |
| 160,8422€ | |
| 158,9185€ | |
| 156,0891€ | |
| 149,7830€ | |
| 144,8588€ | |
| 148,1577€ | |
| 144,2443€ | |
| 143,3819€ | |
| 143,7447€ | |
| 143,2509€ | |
| 142,4962€ | |
| 143,2014€ | |
| 141,7285€ | |
| 142,3524€ | |
| 140,4367€ | |
| 140,2559€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBUSA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,12%736.340€, XS1214673722
-
5,07%728.586€, XS0832432446
-
4,21%605.214€, XS1346650929
-
4,19%601.801€, IT0005285041
-
3,51%504.417€, XS1290851184
-
3,50%502.477€, FR0013250685
-
3,48%499.593€, XS1642546078
-
2,14%307.785€, XS0997484430
-
2,13%306.679€, XS1207309086
-
2,12%304.618€, XS1458408306
-
2,07%297.545€, XS1812903828
-
2,06%296.474€, DE000DL19T18
-
1,84%263.980€, US38148FAB58
-
1,26%180.690€, PTBENKOM0012
-
0,51%73.222€, XS1043961439
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 4.363.999€ | 30,36% |
| IT | 601.801€ | 4,19% |
| FR | 502.477€ | 3,50% |
| DE | 296.474€ | 2,06% |
| US | 263.980€ | 1,84% |
| PT | 180.690€ | 1,26% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 8.161.061€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.856.271€ |
| Inversiones (> 1 año) | 601.801€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 570.659€ |
| Inversiones dudosas | 180.690€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo FONBUSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 405.627€ | 1,5% |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI (1) | 211.162€ | 1,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000128E2
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010107953
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 3. En una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).