FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
783,3k
patrimonio
2
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,30% | -0,32% |
| 1 año | -0,81% | -0,81% |
| 2 años | -1,24% | -2,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2584€ | |
| 11,2948€ | |
| 11,3252€ | |
| 11,3439€ | |
| 11,3504€ | |
| 11,5163€ | |
| 11,5723€ | |
| 11,5427€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
63,83%500.000€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 500.000€ | 63,83% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 500.000€ |
| Liquidez | 283.299€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,600|2017-04-03
ES00000124C5
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,750|2017-01-02
ES00000120J8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).