EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
36,1M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,34% * |
| 2016 | 0,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,02% | 0,01% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | -0,08% | -0,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,6079€ | |
| 110,6015€ | |
| 110,7701€ | |
| 110,9776€ | |
| 111,0463€ | |
| 111,1226€ | |
| 110,9755€ | |
| 110,9557€ | |
| 110,7868€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 36.119.576€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% | 1,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).