EUROPEAN MEGATRENDS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FIDENTIIS GESTION
13,5M
patrimonio
103
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,39% * |
| 2018 | 0,21% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 53,03% | 11,32% |
| 1 año | -5,42% | -5,42% |
| 2 años | 1,32% | 2,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8786€ | |
| 9,8850€ | |
| 8,8741€ | |
| 10,1829€ | |
| 10,4447€ | |
| 10,2620€ | |
| 10,2409€ | |
| 10,0520€ | |
| 9,6224€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROPEAN MEGATRENDS, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,03%816.000€, FR0010220475
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5,63%761.771€, US02079K3059
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5,53%748.080€, NL0000235190
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4,84%654.900€, FI0009000681
-
4,60%622.000€, DE0006231004
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4,24%573.761€, CA5503721063
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4,00%541.200€, ES0127797019
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3,84%520.100€, FR0000121485
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3,84%520.000€, ES0171996087
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3,65%494.586€, US09857L1089
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3,58%484.200€, FR0000127771
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3,39%458.441€, SE0000112724
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3,33%450.500€, ES0105130001
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3,25%439.875€, DE0006969603
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3,20%433.272€, US67066G1040
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2,80%379.550€, FR0000120578
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2,73%369.128€, US6541061031
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2,69%363.600€, DE000A0D6554
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2,54%344.200€, FR0000054470
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2,48%335.800€, PTPTI0AM0006
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2,22%300.000€, DE0006602006
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2,17%294.080€, FR0000051732
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1,98%268.260€, DE0006062144
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1,76%238.400€, DE0005785604
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1,05%141.800€, BE0974276082
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 2.838.130€ | 20,96% |
| DE | 2.232.135€ | 16,50% |
| US | 2.058.757€ | 15,21% |
| ES | 1.511.700€ | 11,17% |
| NL | 748.080€ | 5,53% |
| FI | 654.900€ | 4,84% |
| CA | 573.761€ | 4,24% |
| SE | 458.441€ | 3,39% |
| PT | 335.800€ | 2,48% |
| BE | 141.800€ | 1,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.553.504€ |
| Liquidez | 1.979.858€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|EDP RENOVAVEIS (PT)
ES0127797019
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
Acciones|PUMA
DE0006969603
Acciones|NVIDIA CORPORATION
US67066G1040
Acciones|SANOFI
FR0000120578
Acciones|NIKE
US6541061031
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|GEA GROUP AG
DE0006602006
Acciones|ONTEX GROUP NV
BE0974276082
-
VENTAS
Acciones|BOLLORE SA
FR0000039299
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
Acciones|AMS AG
AT0000A18XM4
Acciones|ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
Acciones|WIZZ AIR HOLDINGS PLC
JE00BN574F90
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
Acciones|DUFRY GROUP
CH0023405456
Acciones|TRIGANO SA
FR0005691656
Acciones|CARNIVAL PLC
GB0031215220
Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
GB00B1VYCH82
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala de 1 a 7)..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).