ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
1.108,3M
patrimonio
29,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,61% * |
| 2018 | -0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,01% | 4,04% |
| 1 año | 0,71% | 0,71% |
| 2 años | 0,49% | 0,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0976€ | |
| 10,0563€ | |
| 9,7055€ | |
| 9,9569€ | |
| 10,0262€ | |
| 10,0395€ | |
| 10,0536€ | |
| 10,0217€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,66%162.516.992€, IE00BLP5S791
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12,24%135.610.000€, LU0966752916
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9,83%108.906.000€, LU0111549050
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9,82%108.862.000€, LU1882468694
-
9,82%108.832.000€, LU0390558301
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9,75%108.038.000€, LU1432555495
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9,66%107.049.000€, LU0552900242
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7,37%81.731.000€, LU1670724373
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4,94%54.722.000€, LU0107852435
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4,91%54.410.000€, LU0188167505
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4,90%54.345.000€, LU0106253197
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 922.505.000€ | 83,24% |
| IE | 162.516.992€ | 14,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.085.021.992€ |
| Liquidez | 23.303.008€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|AMUNDI FUNDS - EURO
LU1882468694
FONDO|UBS LUX EQUITY SICAV
LU1432555495
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0552900242
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VENTAS
FONDO|AMUNDI FUNDS II - EU
LU0313645821
ETF|ISHARES STOXX EUROPE
DE0002635299
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360485576
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU1244750078
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).