ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 7,29% |
| 2013 | 29,22% |
| 2012 | 8,02% |
| 2011 | -0,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,53% | 7,76% |
| 1 año | 3,49% | 3,49% |
| 2 años | 18,59% | 40,65% |
| 3 años | 17,46% | 62,04% |
| 4 años | 12,65% | 61,09% |
| 5 años | 9,96% | 60,83% |
| 6 años | 7,49% | 54,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8175€ | |
| 7,0781€ | |
| 6,3264€ | |
| 6,3078€ | |
| 6,5875€ | |
| 6,3504€ | |
| 5,8968€ | |
| 5,4187€ | |
| 4,8473€ | |
| 4,7218€ | |
| 4,5633€ | |
| 4,0755€ | |
| 4,2072€ | |
| 4,2103€ | |
| 4,2244€ | |
| 4,2268€ | |
| 4,2320€ | |
| 4,2380€ | |
| 4,2480€ | |
| 4,2581€ | |
| 4,2390€ | |
| 4,3449€ | |
| 4,4167€ | |
| 4,4392€ | |
| 4,4202€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 11.833.088€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|EBRO FOODS
ES0112501012
BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31
XS0461087958
RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23
ES0312882022
DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES06132119A7
DERECHOS|TELEFONICA
ES0678430994
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0,50% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).