DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM
154,1M
patrimonio
6,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,00% * |
| 2018 | -2,06% * |
| 2017 | 1,91% * |
| 2016 | 1,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,81% | 4,88% |
| 1 año | 0,14% | 0,14% |
| 2 años | -0,92% | -1,82% |
| 3 años | 0,74% | 2,25% |
| 4 años | 0,24% | 0,95% |
| 5 años | 0,73% | 3,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3690€ | |
| 10,2814€ | |
| 9,8864€ | |
| 10,3524€ | |
| 10,3543€ | |
| 10,3661€ | |
| 10,5844€ | |
| 10,5514€ | |
| 10,5617€ | |
| 10,5251€ | |
| 10,3634€ | |
| 10,2505€ | |
| 10,1409€ | |
| 10,1097€ | |
| 10,1993€ | |
| 9,9960€ | |
| 10,2713€ | |
| 10,5103€ | |
| 10,0549€ | |
| 9,9965€ |
Posiciones en cartera
El fondo DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,76%19.663.076€, LU0952573300
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12,65%19.497.254€, LU1028182704
-
12,59%19.402.328€, LU1097689365
-
12,51%19.284.758€, LU1162198839
-
12,49%19.254.768€, LU0351545230
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12,38%19.075.022€, LU1582988561
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12,04%18.556.196€, LU1883335835
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11,91%18.355.774€, LU0828132174
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 153.089.176€ | 99,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 153.089.176€ |
| Liquidez | 1.027.263€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|AMUNDI M/S GROWTH-I EUR C
LU1883335835
-
VENTAS
Participaciones|ARDIAN PRIVATE DEBT IV
LU0363630293
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4/7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).