DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

5,6M

patrimonio

232

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0125756009

Valor liquidativo

11,47€

Fecha de alta

16-01-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	12,49% *
2018	-3,75% *
2017	3,20% *
2016	6,46%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	71,09%	14,49%
1 año	3,85%	3,85%
2 años	4,80%	9,83%
3 años	8,12%	26,40%
4 años	4,46%	19,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,4739€
31-03-2019	11,2733€
31-12-2018	10,0214€
30-09-2018	11,4759€
30-06-2018	11,0487€
31-03-2018	10,4445€
31-12-2017	10,8510€
30-09-2017	10,5016€
30-06-2017	10,4473€
31-03-2017	10,6218€
31-12-2016	10,1237€
30-09-2016	9,4014€
30-06-2016	9,0774€
31-03-2016	8,9303€
31-12-2015	9,5091€
30-09-2015	8,8119€
30-06-2015	9,6346€
31-03-2015	9,9900€

Posiciones en cartera

El fondo DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

13,86%

Participaciones|JPM US SEL EQ PLUS-C PERF AU

774.133€, LU0281484617
13,27%

Participaciones|FINDLAY PARK AMERICAN F-USD

741.329€, IE0002458671
10,22%

Participaciones|PART.MFS MER-US VALUE FUND-I

571.017€, LU0219445649
9,36%

Participaciones|CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR

523.090€, LU1295554833
8,37%

Participaciones|JUPITER GL FD-EURO GRO-I EUR

467.712€, LU0260086037
8,33%

Participaciones|PART.LM CB US AGG GWTH-XA-US

465.580€, IE00B19Z9X81
8,17%

Participaciones|BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXI

456.587€, LU0406496546
7,87%

Participaciones|JPM EUROP EQ PLUS-I PERF AEU

439.766€, LU0289214891
7,25%

Participaciones|SISF JAPANESE LARGE CAP

405.248€, LU0270819245
6,34%

Participaciones|PART.ABERDEEN GL-ASIA PAC EQI2

354.376€, LU0231477265
5,61%

Participaciones|DWS INVEST CROCI SECTOR-IC

313.281€, LU1769939791

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	4.305.210€	77,05%
IE	1.206.909€	21,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	5.512.119€
Liquidez	74.058€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Participaciones|JPM EUROP EQ PLUS-I PERF AEU

LU0289214891
VENTAS

Participaciones|JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU

LU0289214545

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,20%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 5/7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).