CX OPORTUNITAT BORSA FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
5,8M
patrimonio
321
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,21% * |
| 2018 | -0,48% * |
| 2017 | -0,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,08% | -0,27% |
| 1 año | -0,44% | -0,44% |
| 2 años | -0,36% | -0,71% |
| 3 años | -0,58% | -1,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,7791€ | |
| 5,7828€ | |
| 5,7949€ | |
| 5,7969€ | |
| 5,8044€ | |
| 5,8227€ | |
| 5,8508€ | |
| 5,8650€ | |
| 5,8204€ | |
| 5,8319€ | |
| 5,8273€ | |
| 5,8522€ | |
| 5,8809€ | |
| 5,7955€ | |
| 5,7082€ | |
| 5,6426€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX OPORTUNITAT BORSA FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
84,13%4.921.000€, ES0378641296
-
21,20%1.240.000€, ES0000012650
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.161.000€ | 105,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.921.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.240.000€ |
| Liquidez | -312.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).