CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

1,9M

patrimonio

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0117064008

Valor liquidativo

38,59€

Fecha de alta

13-03-2009

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,18% *
2017	-0,35% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,63%	-0,16%
1 año	-0,54%	-0,54%
2 años	-0,46%	-0,92%
3 años	-0,46%	-1,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2018	38,5938€
30-06-2018	38,6551€
31-03-2018	38,6719€
31-12-2017	38,7400€
30-09-2017	38,8020€
30-06-2017	38,8404€
31-03-2017	38,8669€
31-12-2016	38,9758€
30-09-2016	38,9539€
30-06-2016	39,2344€
31-03-2016	39,1812€
31-12-2015	39,2729€
30-09-2015	39,1278€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

85,90%

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

1.602.000€, ES0L01901187

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	1.602.000€	85,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	1.602.000€
Liquidez	263.000€

Novedades

30-09-2018
COMPRAS

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES0L01901187
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,611|2018-07-30

ES0000012635

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,28%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,10%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).