CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

8,4M

patrimonio

237

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0160105005

Valor liquidativo

36,62€

Fecha de alta

16-04-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,11% *
2016	-0,31%
2015	0,73%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,44%	-0,11%
1 año	-0,38%	-0,38%
2 años	-0,52%	-1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-03-2017	36,6151€
31-12-2016	36,6553€
30-09-2016	36,7223€
30-06-2016	36,7680€
31-03-2016	36,7541€
31-12-2015	36,7711€
30-09-2015	36,7477€
30-06-2015	36,7410€
31-03-2015	37,0009€
31-12-2014	36,5052€
30-09-2014	36,5326€
30-06-2014	36,2393€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

63,96%

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03

5.350.000€, ES0000012783
18,74%

BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03

1.568.000€, ES0001352469
0,12%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,035|2017-07-30

10.000€, ES0000012627

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.928.000€	82,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	5.350.000€
Inversiones (< 1 año)	1.578.000€
Liquidez	1.437.000€

Novedades

31-03-2017
COMPRAS

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03

ES0000012783
VENTAS

BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31

XS0736467159

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,397|2017-01-31

ES0000011918

BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14

ES0000101495

PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,210|2017-02-06

ES0513495QI1

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,449|2017-01-31

ES00000120M2

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2017-01-31

ES00000120J8

LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2017-01-20

ES0L01701207

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,36%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,24%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).