CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
39,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,10% * |
| 2018 | -0,28% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2014 | 8,36% |
| 2013 | 0,06% |
| 2010 | 0,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,05% | 5,58% |
| 1 año | 4,96% | 4,96% |
| 2 años | 1,94% | 3,92% |
| 3 años | 1,09% | 3,30% |
| 4 años | 1,49% | 6,10% |
| 5 años | 1,55% | 7,98% |
| 6 años | 2,23% | 14,14% |
| 7 años | 1,92% | 14,22% |
| 8 años | 1,71% | 14,54% |
| 9 años | 1,54% | 14,77% |
| 10 años | 1,40% | 14,89% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,8911€ | |
| 7,4664€ | |
| 7,4739€ | |
| 7,4930€ | |
| 7,5185€ | |
| 7,5420€ | |
| 7,5632€ | |
| 7,5800€ | |
| 7,5938€ | |
| 7,6000€ | |
| 7,6144€ | |
| 7,6308€ | |
| 7,6391€ | |
| 7,6051€ | |
| 7,5231€ | |
| 7,4373€ | |
| 7,5898€ | |
| 7,4937€ | |
| 7,4662€ | |
| 7,3078€ | |
| 7,1086€ | |
| 6,9155€ | |
| 6,9145€ | |
| 6,9134€ | |
| 6,9125€ | |
| 6,9114€ | |
| 6,9101€ | |
| 6,9087€ | |
| 6,9067€ | |
| 6,8961€ | |
| 6,8891€ | |
| 6,8832€ | |
| 6,8800€ | |
| 6,8777€ | |
| 6,8754€ | |
| 6,8730€ | |
| 6,8715€ | |
| 6,8696€ | |
| 6,8682€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
25,91%10.236.746€, ES00000127G9
-
24,49%9.674.220€, ES00000127Y2
-
22,33%8.822.983€, ES0378641080
-
21,43%8.465.967€, ES00000125J7
-
4,23%1.672.877€, ES0000101651
-
0,25%98.942€, ES00000128G7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.971.735€ | 98,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 30.148.752€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.822.983€ |
| Liquidez | 538.835€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2025-10-31
ES00000127Y2
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2025-10-31
ES00000125J7
BONO|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,00|2026-04-30
ES00000128G7
-
VENTAS
REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2019-04-01
ES00000124W3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).