CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
6,7M
patrimonio
283
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,28% * |
| 2018 | -0,14% * |
| 2017 | -0,01% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,16% | -0,55% |
| 1 año | -1,06% | -1,06% |
| 2 años | -0,87% | -1,73% |
| 3 años | -0,66% | -1,96% |
| 4 años | 0,40% | 1,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5019€ | |
| 11,5325€ | |
| 11,5653€ | |
| 11,5865€ | |
| 11,6246€ | |
| 11,6534€ | |
| 11,6698€ | |
| 11,6871€ | |
| 11,7047€ | |
| 11,7040€ | |
| 11,7059€ | |
| 11,7295€ | |
| 11,7324€ | |
| 11,6596€ | |
| 11,4944€ | |
| 11,3201€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
88,96%6.000.000€, ES00000128B8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.000.000€ | 88,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 6.000.000€ |
| Liquidez | 744.256€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|0,30|2019-07-01
ES00000128B8
-
VENTAS
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,82|2019-07-30
ES0000012643
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).