CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
41,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,18% * |
| 2018 | -2,14% * |
| 2017 | 0,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,25% | 4,32% |
| 1 año | -0,29% | -0,29% |
| 2 años | -1,31% | -2,61% |
| 3 años | 0,13% | 0,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3558€ | |
| 6,2255€ | |
| 6,0928€ | |
| 6,3294€ | |
| 6,3745€ | |
| 6,3414€ | |
| 6,4798€ | |
| 6,5839€ | |
| 6,5258€ | |
| 6,5502€ | |
| 6,4927€ | |
| 6,3626€ | |
| 6,3319€ | |
| 6,3503€ | |
| 6,5138€ | |
| 6,3943€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
85,10%35.479.928€, ES00000121L2
-
14,58%6.077.760€, ES0378641205
-
1,50%626.088€, FR0010371401
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1,14%475.526€, DE0001135085
-
1,03%431.098€, FR0010776161
-
0,91%380.296€, ES00000122E5
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0,44%184.297€, ES00000123C7
-
0,34%140.915€, DE0001104727
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 42.122.281€ | 101,03% |
| FR | 1.057.186€ | 2,53% |
| DE | 616.441€ | 1,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 36.051.941€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 6.077.760€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.666.207€ |
| Liquidez | -2.104.814€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2028-07-04
DE0001135085
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2020-06-12
DE0001104727
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,76% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).