CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
6,3M
patrimonio
463
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 3,19% * |
| 2017 | 4,71% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,57% | 3,19% |
| 1 año | 0,77% | 0,77% |
| 2 años | 3,32% | 6,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8912€ | |
| 6,6784€ | |
| 6,8083€ | |
| 6,8502€ | |
| 6,8387€ | |
| 6,5419€ | |
| 6,4257€ | |
| 6,3519€ | |
| 6,4551€ | |
| 6,7287€ | |
| 6,7057€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,72%4.100.224€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.100.224€ | 64,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 4.100.224€ |
| Liquidez | 2.235.241€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
-
VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30
ES0000012411
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30
ES00000120T7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).