CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
4,9M
patrimonio
251
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,91% * |
| 2017 | 1,71% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,59% | -0,15% |
| 1 año | -4,22% | -4,22% |
| 2 años | -1,50% | -2,97% |
| 3 años | -1,75% | -5,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9936€ | |
| 6,0025€ | |
| 6,0330€ | |
| 6,1502€ | |
| 6,2578€ | |
| 6,3193€ | |
| 6,3377€ | |
| 6,2133€ | |
| 6,1770€ | |
| 6,1670€ | |
| 6,2044€ | |
| 6,3405€ | |
| 6,3202€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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72,73%3.600.270€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.600.270€ | 72,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 3.600.270€ |
| Liquidez | 1.349.669€ |
Novedades
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30-09-2018
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COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
BONOS|FADE 4|5.6|2018-09-17
ES0378641031
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31
ES00000124C5
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,82% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).