CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
3,8M
patrimonio
241
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,68% * |
| 2017 | 3,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,51% | 1,12% |
| 1 año | -3,54% | -3,54% |
| 2 años | -0,10% | -0,20% |
| 3 años | -1,25% | -3,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3678€ | |
| 6,2974€ | |
| 6,2925€ | |
| 6,4661€ | |
| 6,6014€ | |
| 6,6606€ | |
| 6,6751€ | |
| 6,4565€ | |
| 6,3804€ | |
| 6,3231€ | |
| 6,4135€ | |
| 6,6277€ | |
| 6,6134€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
70,72%2.699.698€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.699.698€ | 70,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 2.699.698€ |
| Liquidez | 1.117.841€ |
Novedades
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30-09-2018
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COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
BONOS|FADE 4|5.6|2018-09-17
ES0378641031
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25
FR0011962398
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).