CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
34,0M
patrimonio
19,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 86,90% | 17,07% |
| 1 año | 13,43% | 13,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5799€ | |
| 6,4286€ | |
| 5,6203€ | |
| 6,3288€ | |
| 5,8006€ | |
| 5,4634€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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16,33%5.556.448€, US78462F1030
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13,70%4.659.541€, US4642872000
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13,68%4.652.292€, IE00B6YX5C33
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13,48%4.585.103€, IE00B3XXRP09
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13,34%4.539.026€, IE00BJ0KDR00
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11,89%4.045.621€, IE00B5BMR087
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7,72%2.626.045€, US912796SJ94
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1,29%437.351€, US912796SF72
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0,64%218.697€, US912796SG55
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0,51%174.862€, US912796SE08
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0,26%87.466€, US912796SC42
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 17.822.042€ | 52,39% |
| US | 13.760.410€ | 40,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 28.038.031€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.544.421€ |
| Liquidez | 2.437.532€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
ETF|STATE STREET UK
IE00B6YX5C33
ETF|VANGUARD ETFS/I
IE00B3XXRP09
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
LETRAS|US||2019-09-19
US912796SJ94
LETRAS|US||2019-08-29
US912796SF72
LETRAS|US||2019-09-05
US912796SG55
LETRAS|US||2019-08-08
US912796SC42
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VENTAS
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642878460
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53L4350
LETRAS|US||2019-06-06
US912796RS03
LETRAS|US||2019-05-09
US912796RP63
LETRAS|US||2019-05-30
US912796RR20
LETRAS|US||2019-05-16
US912796RQ47
LETRAS|US||2019-04-18
US912796RH48
LETRAS|US||2019-05-02
US912796RJ04
LETRAS|US||2019-06-27
US912796RV32
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642871010
LETRAS|US||2019-06-13
US912796RU58
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).