CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
4,0M
patrimonio
6,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,86% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,08% | 8,47% |
| 1 año | 6,70% | 6,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5856€ | |
| 6,5484€ | |
| 6,0712€ | |
| 6,2364€ | |
| 6,1723€ | |
| 5,8906€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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16,40%661.833€, IE00B4PY7Y77
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16,02%646.226€, IE00BCRY6003
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15,80%637.546€, IE00BYM31M36
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15,69%633.094€, LU1435356149
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15,56%627.738€, IE00B74DQ490
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15,50%625.496€, IE00B99FL386
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 3.198.839€ | 79,28% |
| LU | 633.094€ | 15,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.831.933€ |
| Liquidez | 202.965€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).