CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
3,7M
patrimonio
19,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,25% | -0,32% |
| 1 año | -0,70% | -0,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9044€ | |
| 5,9152€ | |
| 5,9232€ | |
| 5,9327€ | |
| 5,9463€ | |
| 5,9634€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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16,81%618.907€, BE0312765374
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16,35%602.054€, FR0125375099
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16,30%600.394€, IT0005355570
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15,94%587.048€, ES0L01907127
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15,92%586.192€, ES0L01912069
-
15,02%553.142€, IT0005338568
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.173.240€ | 31,86% |
| IT | 1.153.536€ | 31,32% |
| BE | 618.907€ | 16,81% |
| FR | 602.054€ | 16,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 3.547.737€ |
| Liquidez | 135.030€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|FRECH TREASURY||2020-01-02
FR0125375099
LETRAS|ITALY||2019-12-13
IT0005355570
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-12-06
ES0L01912069
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VENTAS
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
LETRAS|FRECH TREASURY||2019-06-19
FR0124909674
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-06-14
ES0L01906145
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Otros (8).