CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

54,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

6.449.518€

Valor liquidativo

6,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

40.330.298€

Valor liquidativo

7,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

7.408.173€

Valor liquidativo

6,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.008€

Valor liquidativo

6,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,09% *
2018 -0,88% *
2017 1,64% *
2016 -9,71%
2015 -0,29%
2014 1,94%
2010 0,44%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,33% 3,89%
1 año 1,31% 1,31%
2 años -1,21% -2,40%
3 años -0,25% -0,74%
4 años -2,69% -10,34%
5 años -2,12% -10,15%
6 años -1,47% -8,53%
7 años -0,89% -6,07%
8 años -0,37% -2,94%
9 años -0,37% -3,25%
10 años -0,10% -1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1551€
6,0486€
5,9248€
6,0196€
6,0753€
6,2869€
6,3424€
6,3409€
6,3066€
6,2605€
6,2050€
6,2983€
6,2012€
6,1346€
6,8725€
6,8748€
6,8647€
6,9201€
6,8924€
6,8835€
6,8507€
6,8110€
6,7610€
6,7516€
6,7288€
6,7371€
6,6441€
6,5526€
6,5421€
6,4042€
6,3413€
6,3085€
6,3587€
6,4180€
6,3621€
6,3762€
6,3311€
6,3100€
6,2200€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 43.151.484€ 79,64%
IE 4.955.109€ 9,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 48.106.593€
Liquidez 6.082.404€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV

    LU1883845106

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM

    LU0162304561

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,06% 1,62% 1,16% 0,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,44% 1,00% 0,54% 0,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0.0000

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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