CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
54,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,09% * |
| 2018 | -0,88% * |
| 2017 | 1,64% * |
| 2016 | -9,71% |
| 2015 | -0,29% |
| 2014 | 1,94% |
| 2010 | 0,44% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,33% | 3,89% |
| 1 año | 1,31% | 1,31% |
| 2 años | -1,21% | -2,40% |
| 3 años | -0,25% | -0,74% |
| 4 años | -2,69% | -10,34% |
| 5 años | -2,12% | -10,15% |
| 6 años | -1,47% | -8,53% |
| 7 años | -0,89% | -6,07% |
| 8 años | -0,37% | -2,94% |
| 9 años | -0,37% | -3,25% |
| 10 años | -0,10% | -1,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1551€ | |
| 6,0486€ | |
| 5,9248€ | |
| 6,0196€ | |
| 6,0753€ | |
| 6,2869€ | |
| 6,3424€ | |
| 6,3409€ | |
| 6,3066€ | |
| 6,2605€ | |
| 6,2050€ | |
| 6,2983€ | |
| 6,2012€ | |
| 6,1346€ | |
| 6,8725€ | |
| 6,8748€ | |
| 6,8647€ | |
| 6,9201€ | |
| 6,8924€ | |
| 6,8835€ | |
| 6,8507€ | |
| 6,8110€ | |
| 6,7610€ | |
| 6,7516€ | |
| 6,7288€ | |
| 6,7371€ | |
| 6,6441€ | |
| 6,5526€ | |
| 6,5421€ | |
| 6,4042€ | |
| 6,3413€ | |
| 6,3085€ | |
| 6,3587€ | |
| 6,4180€ | |
| 6,3621€ | |
| 6,3762€ | |
| 6,3311€ | |
| 6,3100€ | |
| 6,2200€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,28%9.907.482€, LU0694239061
-
15,00%8.127.341€, LU1883845106
-
14,70%7.966.015€, LU0514680239
-
9,52%5.161.133€, LU0746606069
-
7,48%4.050.645€, LU0520955575
-
6,69%3.624.363€, IE00B241B875
-
4,73%2.562.028€, LU0210533500
-
3,79%2.051.944€, LU0849400030
-
3,35%1.812.962€, LU0319687637
-
2,79%1.511.934€, LU0468289250
-
2,46%1.330.746€, IE0033758917
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 43.151.484€ | 79,64% |
| IE | 4.955.109€ | 9,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 48.106.593€ |
| Liquidez | 6.082.404€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU1883845106
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0162304561
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% | 1,62% | 1,16% | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% | 1,00% | 0,54% | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).