CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
27,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 5,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,42% | 1,34% |
| 1 año | 8,89% | 8,89% |
| 2 años | 1,60% | 3,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,2095€ | |
| 8,1011€ | |
| 8,0680€ | |
| 7,6745€ | |
| 7,5394€ | |
| 7,4578€ | |
| 7,6047€ | |
| 7,9444€ | |
| 7,9520€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
77,00%21.200.200€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.200.200€ | 77,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 21.200.200€ |
| Liquidez | 6.334.152€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
-
VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30
ES0000012783
BONOS|ICO|4.875|2017-07-30
XS0849423081
STRIP|TESORO PUBLICO||2017-07-30
ES0000012817
BONOS|ICO|4.125|2017-09-28
XS0544695272
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2022-09-04
DE0001135499
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2018-02-23
DE0001141653
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30
ES0000012411
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30
ES00000120R1
BONOS|TESORO PUBLICO||2040-07-30
ES00000120W1
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30
ES00000120V3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).