CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
34,5M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,16% * |
| 2017 | -0,50% * |
| 2016 | -0,23% |
| 2015 | 0,67% |
| 2014 | 7,00% |
| 2013 | 4,52% |
| 2012 | 3,92% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,66% | -0,16% |
| 1 año | -0,86% | -0,86% |
| 2 años | -0,69% | -1,38% |
| 3 años | -0,55% | -1,64% |
| 4 años | 0,56% | 2,25% |
| 5 años | 2,01% | 10,49% |
| 6 años | 2,16% | 13,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5854€ | |
| 11,6043€ | |
| 11,6330€ | |
| 11,6592€ | |
| 11,6855€ | |
| 11,7180€ | |
| 11,7381€ | |
| 11,7564€ | |
| 11,7473€ | |
| 11,7455€ | |
| 11,7159€ | |
| 11,6493€ | |
| 11,7780€ | |
| 11,6677€ | |
| 11,6686€ | |
| 11,5444€ | |
| 11,3302€ | |
| 10,9040€ | |
| 10,7044€ | |
| 10,4854€ | |
| 10,4853€ | |
| 10,4328€ | |
| 10,4066€ | |
| 10,3224€ | |
| 10,1907€ | |
| 10,0391€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,52%5.004.200€, ES0L01804068
-
13,07%4.505.718€, ES0L01805115
-
12,28%4.230.973€, XS0900792473
-
11,63%4.007.181€, ES0L01807137
-
10,17%3.506.120€, ES0L01806154
-
2,04%701.408€, ES0L01808176
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.724.627€ | 51,43% |
| XS | 4.230.973€ | 12,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 17.724.627€ |
| Liquidez | 12.509.693€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.230.973€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-04-06
ES0L01804068
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-05-11
ES0L01805115
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-07-13
ES0L01807137
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-06-15
ES0L01806154
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17
ES0L01808176
-
VENTAS
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | EXTRA |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).