CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
4,7M
patrimonio
480
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,67% * |
| 2017 | -0,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,73% | 0,67% |
| 1 año | -0,21% | -0,21% |
| 2 años | -0,41% | -0,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 165,0021€ | |
| 163,9082€ | |
| 164,4354€ | |
| 164,9077€ | |
| 165,3507€ | |
| 165,8412€ | |
| 166,1636€ | |
| 166,4579€ | |
| 166,3597€ | |
| 166,3790€ | |
| 165,9905€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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75,64%3.529.596€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.529.596€ | 75,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 3.529.596€ |
| Liquidez | 1.136.496€ |
Novedades
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31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).