CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,26% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -0,08% * |
| 2016 | 1,21% |
| 2015 | 1,03% |
| 2014 | 11,42% |
| 2013 | -0,66% |
| 2012 | -1,27% |
| 2011 | -2,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,65% | -0,42% |
| 1 año | -0,86% | -0,86% |
| 2 años | -0,79% | -1,58% |
| 3 años | -0,61% | -1,82% |
| 4 años | 0,39% | 1,56% |
| 5 años | 0,65% | 3,29% |
| 6 años | 2,00% | 12,65% |
| 7 años | 1,59% | 11,68% |
| 8 años | 0,96% | 7,91% |
| 9 años | 0,89% | 8,35% |
| 10 años | 0,81% | 8,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,2394€ | |
| 7,2512€ | |
| 7,2699€ | |
| 7,2802€ | |
| 7,3023€ | |
| 7,3257€ | |
| 7,3370€ | |
| 7,3463€ | |
| 7,3554€ | |
| 7,3528€ | |
| 7,3610€ | |
| 7,3806€ | |
| 7,3737€ | |
| 7,3298€ | |
| 7,2729€ | |
| 7,2206€ | |
| 7,1285€ | |
| 7,2886€ | |
| 7,1985€ | |
| 7,1633€ | |
| 7,0091€ | |
| 6,8163€ | |
| 6,4606€ | |
| 6,4559€ | |
| 6,4266€ | |
| 6,4991€ | |
| 6,5038€ | |
| 6,4755€ | |
| 6,4820€ | |
| 6,6393€ | |
| 6,5874€ | |
| 6,6484€ | |
| 6,7086€ | |
| 6,7116€ | |
| 6,7368€ | |
| 6,7136€ | |
| 6,6816€ | |
| 6,7542€ | |
| 6,6715€ | |
| 6,6900€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
31,48%16.275.534€, ES00000121L2
-
28,47%14.717.949€, ES0378641205
-
17,05%8.813.921€, XS0883537143
-
14,09%7.286.374€, ES0000011942
-
3,53%1.825.366€, ES00000121O6
-
0,64%333.236€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 40.438.459€ | 78,21% |
| XS | 8.813.921€ | 17,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 25.720.510€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 23.531.870€ |
| Liquidez | 2.442.582€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20
XS0428962921
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).