CAIXABANK DESTINO 2050, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
18,5M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,68% * |
| 2018 | -3,13% * |
| 2017 | 2,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,00% | 12,04% |
| 1 año | 3,99% | 3,99% |
| 2 años | 4,01% | 8,19% |
| 3 años | 5,95% | 18,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,3423€ | |
| 7,2531€ | |
| 6,5532€ | |
| 7,2260€ | |
| 7,0606€ | |
| 6,8168€ | |
| 7,0367€ | |
| 6,8606€ | |
| 6,7865€ | |
| 6,9037€ | |
| 6,6454€ | |
| 6,3381€ | |
| 6,1740€ | |
| 6,0654€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DESTINO 2050, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,91%2.949.459€, IE00B1YZSC51
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15,78%2.925.336€, US4642872000
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12,85%2.380.764€, IE00B5BMR087
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12,09%2.240.281€, IE00BKM4GZ66
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10,97%2.032.322€, LU0274209237
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7,70%1.427.312€, JP3027630007
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3,85%713.071€, IE00B3F81R35
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2,98%553.133€, IE00B4WXJJ64
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1,91%353.898€, LU1103307663
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1,89%349.790€, IE00B7F1RC73
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1,76%326.105€, US4642882819
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1,56%289.925€, IE00B4PY7Y77
-
1,08%200.993€, LU1239617225
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0,76%139.953€, IT0005338568
-
0,76%139.946€, IT0005341109
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0,76%139.943€, IT0005347643
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0,76%139.940€, IT0005351082
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0,75%139.905€, IT0005355570
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0,21%38.524€, LU0941348897
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 9.476.423€ | 51,13% |
| US | 3.251.441€ | 17,54% |
| LU | 2.625.737€ | 14,17% |
| JP | 1.427.312€ | 7,70% |
| IT | 699.687€ | 3,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 16.780.913€ |
| Liquidez | 1.053.567€ |
| Inversiones (< 1 año) | 699.687€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0941348897
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% | 1,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).