CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 4,89% * |
| 2016 | 2,02% |
| 2015 | 3,51% |
| 2014 | 9,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,37% | 4,89% |
| 1 año | 14,42% | 14,42% |
| 2 años | -1,44% | -2,86% |
| 3 años | 7,22% | 23,30% |
| 4 años | 9,84% | 45,60% |
| 5 años | 10,19% | 62,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,4583€ | |
| 7,1105€ | |
| 6,7169€ | |
| 6,4945€ | |
| 6,5185€ | |
| 6,9694€ | |
| 6,6661€ | |
| 7,5008€ | |
| 7,6777€ | |
| 6,7328€ | |
| 6,4274€ | |
| 6,2252€ | |
| 6,0491€ | |
| 6,1244€ | |
| 5,6838€ | |
| 5,2565€ | |
| 5,1223€ | |
| 4,4819€ | |
| 4,2669€ | |
| 4,5900€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,60%165.002.816€, ES00000120N0
-
17,06%143.644.368€, IE00B3XXRP09
-
16,52%139.122.080€, IE00B1YZSC51
-
7,33%61.680.760€, LU0274209237
-
5,42%45.622.884€, US4642877702
-
4,98%41.917.320€, IE00B6YX5C33
-
1,39%11.719.573€, IE00B3F81R35
-
0,90%7.572.471€, ES0105182010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 336.403.341€ | 39,95% |
| ES | 172.575.287€ | 20,50% |
| LU | 61.680.760€ | 7,33% |
| US | 45.622.884€ | 5,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 451.279.456€ |
| Liquidez | 225.717.729€ |
| Adquisición temporal de activos | 165.002.816€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-04-03
ES00000120N0
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
ETF|STATE STREET UK
IE00B6YX5C33
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0105182010
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BD008T51
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0963540371
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0368230461
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB0032179045
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,56% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Muy Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).