CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
113,6M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 3,48% * |
| 2016 | -5,58% |
| 2015 | 6,74% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,12% | 1,99% |
| 1 año | 13,78% | 13,78% |
| 2 años | 1,62% | 3,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3812€ | |
| 6,2569€ | |
| 6,3299€ | |
| 6,0466€ | |
| 5,6086€ | |
| 5,5864€ | |
| 5,9653€ | |
| 6,4042€ | |
| 6,1794€ | |
| 6,7981€ | |
| 6,9341€ | |
| 5,9998€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,41%3.875.438€, DE0005557508
-
3,23%3.664.813€, GB0007099541
-
3,20%3.633.426€, GB0007980591
-
3,19%3.630.313€, GB0009895292
-
3,08%3.502.822€, DK0060534915
-
3,01%3.419.980€, IT0005239360
-
2,97%3.373.500€, DE0007100000
-
2,86%3.249.600€, FR0000120685
-
1,67%1.902.050€, GB00B03MLX29
-
2,57%2.923.095€, DK0060252690
-
2,45%2.788.717€, GB0000566504
-
2,37%2.692.325€, GB00B7KR2P84
-
2,31%2.623.033€, FR0000133308
-
2,19%2.488.909€, GB0007908733
-
2,17%2.460.211€, ES0178430E18
-
2,16%2.450.985€, FR0000120271
-
2,03%2.311.110€, FR0000120628
-
2,02%2.297.856€, IT0000072618
-
1,91%2.173.147€, GB0002875804
-
1,90%2.159.120€, IT0000062072
-
1,82%2.067.806€, GB0002162385
-
1,80%2.046.607€, NO0010031479
-
1,70%1.934.352€, DE000ENAG999
-
1,64%1.864.160€, ES0132105018
-
1,63%1.854.580€, IT0003128367
-
1,55%1.756.560€, NL0011821202
-
1,53%1.741.634€, DE000PSM7770
-
1,49%1.696.000€, FR0010613471
-
1,46%1.661.750€, FR0000124141
-
1,39%1.576.342€, FR0000045072
-
1,26%1.432.746€, NL0000009082
-
1,22%1.391.379€, CH0126881561
-
1,18%1.339.634€, GB0007188757
-
1,16%1.321.239€, NL0011794037
-
1,15%1.311.588€, IT0003497168
-
1,12%1.271.200€, IT0000062957
-
1,09%1.239.020€, DE000EVNK013
-
1,09%1.233.000€, FR0010242511
-
1,02%1.164.652€, CH0038863350
-
0,92%1.047.253€, GB0002634946
-
0,92%1.044.673€, CH0011075394
-
0,89%1.009.096€, GB0009252882
-
0,87%994.022€, SE0000427361
-
0,83%938.971€, DK0010274414
-
0,81%920.783€, GB0002374006
-
0,79%898.940€, NL0000379121
-
0,79%897.608€, NL0010773842
-
0,71%812.348€, DE0007236101
-
0,69%788.939€, GB00BDR05C01
-
0,67%764.690€, IE00BYTBXV33
-
0,67%762.428€, DE0005190003
-
0,66%752.180€, FR0000120172
-
0,42%481.197€, LU0061462528
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 33.210.421€ | 29,22% |
| FR | 17.554.000€ | 15,45% |
| DE | 13.738.720€ | 12,08% |
| IT | 12.314.324€ | 10,83% |
| DK | 7.364.888€ | 6,48% |
| NL | 6.307.093€ | 5,55% |
| ES | 4.324.371€ | 3,81% |
| CH | 3.600.704€ | 3,16% |
| NO | 2.046.607€ | 1,80% |
| SE | 994.022€ | 0,87% |
| IE | 764.690€ | 0,67% |
| LU | 481.197€ | 0,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 102.701.037€ |
| Liquidez | 10.924.082€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
ACCIONES|BAT
GB0002875804
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
ACCIONES|ELECTRICITE DE
FR0010242511
-
VENTAS
ACCIONES|TERNA
IT0003242622
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
ACCIONES|UPM-KYMMENE
FI0009005987
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L
CH0012214059
ACCIONES|BNP
FR0000131104
ACCIONES|ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820
ACCIONES|TDC
DK0060228559
ACCIONES|UNITED UTILITIE
GB00B39J2M42
ACCIONES|KKN
NL0000009827
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PREMIUM |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,50% | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,22% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).