CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
108,3M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 7,53% * |
| 2016 | 1,37% |
| 2015 | 14,93% |
| 2014 | 5,46% |
| 2013 | 19,64% |
| 2012 | 18,63% |
| 2011 | -13,76% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,39% | 7,53% |
| 1 año | 16,81% | 16,81% |
| 2 años | 3,09% | 6,28% |
| 3 años | 9,02% | 29,60% |
| 4 años | 9,60% | 44,33% |
| 5 años | 12,51% | 80,31% |
| 6 años | 8,61% | 64,17% |
| 7 años | 9,21% | 85,38% |
| 8 años | 11,50% | 139,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 46,3115€ | |
| 45,3113€ | |
| 43,0673€ | |
| 41,1109€ | |
| 39,6484€ | |
| 39,1164€ | |
| 42,4847€ | |
| 39,0760€ | |
| 43,5740€ | |
| 45,1127€ | |
| 36,9669€ | |
| 36,5493€ | |
| 35,7340€ | |
| 35,3655€ | |
| 35,0522€ | |
| 33,9824€ | |
| 32,0871€ | |
| 32,4751€ | |
| 29,2984€ | |
| 27,7059€ | |
| 25,6847€ | |
| 26,5156€ | |
| 24,6979€ | |
| 23,4594€ | |
| 28,2093€ | |
| 27,7166€ | |
| 28,6371€ | |
| 25,9171€ | |
| 24,9826€ | |
| 26,2985€ | |
| 24,2079€ | |
| 23,5297€ | |
| 19,3743€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,71%8.352.261€, CH0244767585
-
7,26%7.860.281€, CH0030170408
-
6,65%7.202.828€, CH0038863350
-
6,20%6.716.634€, CH0012032048
-
5,54%5.999.979€, CH0023405456
-
4,90%5.311.153€, CH0013841017
-
4,55%4.925.451€, CH0012138530
-
4,46%4.827.196€, CH0012005267
-
4,01%4.348.892€, CH0012410517
-
3,99%4.318.707€, CH0012335540
-
3,95%4.284.631€, CH0012271687
-
3,92%4.246.931€, CH0008742519
-
3,58%3.883.444€, CH0012214059
-
3,31%3.588.637€, CH0011075394
-
2,86%3.099.316€, CH0110240600
-
2,50%2.708.968€, CH0002497458
-
2,42%2.620.510€, CH0319416936
-
1,99%2.155.975€, CH0360674466
-
1,55%1.673.969€, CH0126881561
-
1,37%1.489.649€, CH0023868554
-
1,26%1.369.400€, CH0012221716
-
1,19%1.285.774€, CH0102484968
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| CH | 92.270.586€ | 85,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 92.270.586€ |
| Liquidez | 16.069.745€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
ACCIONES|LONZA
CH0013841017
ACCIONES|SWISSCOM
CH0008742519
ACCIONES|GALENICA SANTE
CH0360674466
ACCIONES|SWISS RE LTD
CH0126881561
ACCIONES|IMPLENIA
CH0023868554
ACCIONES|ABB
CH0012221716
-
VENTAS
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
ACCIONES|SUNRISE
CH0267291224
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
ACCIONES|SWISS LIFE HOLD
CH0014852781
ACCIONES|ADECCO
CH0012138605
ACCIONES|CLARIANT
CH0012142631
ACCIONES|SIKA AG-BR
CH0000587979
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,18% | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).