CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
29,6M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,28% * |
| 2018 | -0,07% * |
| 2017 | 0,05% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,92% | -0,49% |
| 1 año | -0,83% | -0,83% |
| 2 años | -0,72% | -1,44% |
| 3 años | -0,54% | -1,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7901€ | |
| 7,8066€ | |
| 7,8282€ | |
| 7,8351€ | |
| 7,8552€ | |
| 7,8821€ | |
| 7,8878€ | |
| 7,8940€ | |
| 7,9042€ | |
| 7,8963€ | |
| 7,9005€ | |
| 7,9297€ | |
| 7,9183€ | |
| 7,8594€ | |
| 7,8353€ | |
| 7,7803€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
55,50%16.451.143€, ES00000122D7
-
30,49%9.036.080€, ES0378641205
-
18,89%5.597.791€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 31.085.014€ | 104,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 22.048.934€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 9.036.080€ |
| Liquidez | -1.444.604€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).