BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2012 | 2,02% |
| 2011 | 2,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 49,55% | 10,68% |
| 1 año | 7,62% | 7,62% |
| 2 años | 0,85% | 1,70% |
| 3 años | 1,46% | 4,45% |
| 4 años | 0,73% | 2,94% |
| 5 años | 1,07% | 5,46% |
| 6 años | -0,76% | -4,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9275€ | |
| 10,3656€ | |
| 8,9699€ | |
| 8,9802€ | |
| 9,2248€ | |
| 9,3307€ | |
| 9,4973€ | |
| 9,7611€ | |
| 9,9361€ | |
| 9,8991€ | |
| 9,6988€ | |
| 9,5046€ | |
| 9,3502€ | |
| 9,7029€ | |
| 9,7742€ | |
| 9,6442€ | |
| 9,6477€ | |
| 9,4957€ | |
| 9,5243€ | |
| 9,4137€ | |
| 9,1454€ | |
| 9,0908€ | |
| 9,1397€ | |
| 10,3912€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.124.795€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
DERECHOS|FERROVIAL
ES0618900957
-
VENTAS
ACCIONES|BPOST SA
BE0974268972
ACCIONES|EBRO FOODS
ES0112501012
ACCIONES|DEVRO PLC
GB0002670437
ACCIONES|ADVEO GROUP
ES0182045312
DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES06132119A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0,32% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).