BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

33,3M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.250.482€

Valor liquidativo

14,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,25% *
2018 -0,27% *
2017 -0,18% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,98% -0,50%
1 año -1,02% -1,02%
2 años -0,81% -1,61%
3 años -0,69% -2,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,8840€
14,9224€
14,9592€
14,9969€
15,0370€
15,0733€
15,1141€
15,1361€
15,1269€
15,1202€
15,1548€
15,1855€
15,1972€
15,1133€
15,0242€
14,9159€

Posiciones en cartera

El fondo BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.860.274€ 83,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 27.860.274€
Liquidez 5.390.208€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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