BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
33,3M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,25% * |
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | -0,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,98% | -0,50% |
| 1 año | -1,02% | -1,02% |
| 2 años | -0,81% | -1,61% |
| 3 años | -0,69% | -2,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,8840€ | |
| 14,9224€ | |
| 14,9592€ | |
| 14,9969€ | |
| 15,0370€ | |
| 15,0733€ | |
| 15,1141€ | |
| 15,1361€ | |
| 15,1269€ | |
| 15,1202€ | |
| 15,1548€ | |
| 15,1855€ | |
| 15,1972€ | |
| 15,1133€ | |
| 15,0242€ | |
| 14,9159€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
83,19%27.659.508€, ES00000121R9
-
0,60%200.766€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 27.860.274€ | 83,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 27.860.274€ |
| Liquidez | 5.390.208€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).