BMN HORIZONTE 2025, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

18,7M

patrimonio

667

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0122078001

Valor liquidativo

10,65€

Fecha de alta

07-04-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,28% *
2018	2,40% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	15,59%	3,72%
1 año	3,32%	3,32%
2 años	2,85%	5,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,6546€
31-03-2019	10,4040€
31-12-2018	10,2725€
30-09-2018	10,2422€
30-06-2018	10,3125€
31-03-2018	10,4443€
31-12-2017	10,1994€
30-09-2017	10,1308€
30-06-2017	10,0729€

Posiciones en cartera

El fondo BMN HORIZONTE 2025, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

93,16%

STRIP|Reino de España|4.65|2025-07-30

17.383.320€, ES00000122U1

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	17.383.320€	93,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	17.383.320€
Liquidez	1.275.464€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,44%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).