BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
345,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,93% * |
| 2018 | -2,69% * |
| 2017 | 1,01% * |
| 2016 | 0,99% |
| 2015 | -4,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,74% | 4,86% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% |
| 2 años | -2,33% | -4,60% |
| 3 años | -0,76% | -2,25% |
| 4 años | -1,72% | -6,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1877€ | |
| 9,1058€ | |
| 8,7615€ | |
| 9,1868€ | |
| 9,2247€ | |
| 9,3810€ | |
| 9,6408€ | |
| 9,6367€ | |
| 9,6305€ | |
| 9,6219€ | |
| 9,5338€ | |
| 9,5541€ | |
| 9,3991€ | |
| 9,3537€ | |
| 9,4401€ | |
| 9,4407€ | |
| 9,8472€ | |
| 10,0286€ | |
| 9,8940€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,93%55.079.392€, IE00B8D0PH41
-
12,93%44.712.688€, LU1883844711
-
12,43%42.988.484€, LU0987487765
-
11,96%41.365.312€, LU0395796690
-
10,80%37.367.104€, LU0944772804
-
10,62%36.730.020€, LU1582985625
-
7,62%26.364.494€, LU0936577567
-
6,65%23.012.834€, LU0757361265
-
2,71%9.371.225€, LU1883313436
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2,02%7.000.056€, LU1169812200
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0,72%2.483.350€, ES0305404008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 268.912.217€ | 77,74% |
| IE | 55.079.392€ | 15,93% |
| ES | 2.483.350€ | 0,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 323.991.609€ |
| Liquidez | 19.156.539€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.483.350€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AmundiFunds PS
LU1883844711
PARTICIPACIONES|AmundiFds EurEq
LU1883313436
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Pioneer Str Inc
LU0243701355
PARTICIPACIONES|PF-EuropEquity
LU0701927054
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% | 1,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).