BMN BOLSA EUROPEA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
28,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 8,32% * |
| 2016 | 5,86% |
| 2015 | 6,74% |
| 2014 | 2,05% |
| 2013 | 20,22% |
| 2012 | 14,53% |
| 2011 | -16,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,76% | -0,70% |
| 1 año | 9,48% | 9,48% |
| 2 años | 7,64% | 15,89% |
| 3 años | 7,34% | 23,70% |
| 4 años | 6,00% | 26,24% |
| 5 años | 8,70% | 51,77% |
| 6 años | 9,64% | 73,83% |
| 7 años | 5,47% | 45,21% |
| 8 años | 3,88% | 35,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,1667€ | |
| 5,2029€ | |
| 5,1122€ | |
| 5,0029€ | |
| 4,7194€ | |
| 4,5884€ | |
| 4,4055€ | |
| 4,3790€ | |
| 4,4583€ | |
| 4,2286€ | |
| 4,5851€ | |
| 4,7589€ | |
| 4,1767€ | |
| 4,1027€ | |
| 4,2000€ | |
| 4,1812€ | |
| 4,0926€ | |
| 3,8678€ | |
| 3,5226€ | |
| 3,6221€ | |
| 3,4043€ | |
| 3,3051€ | |
| 3,0797€ | |
| 3,8100€ | |
| 2,9723€ | |
| 2,8043€ | |
| 3,6295€ | |
| 3,5995€ | |
| 3,5580€ | |
| 3,4126€ | |
| 3,2245€ | |
| 3,7852€ | |
| 3,8100€ | |
| 3,7467€ | |
| 5,4688€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN BOLSA EUROPEA, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,33%661.517€, FR0000120644
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2,22%629.299€, NL0011540547
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2,21%627.340€, CH0244767585
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2,12%599.622€, IE00B1RR8406
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2,11%597.928€, DE000TUAG000
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2,03%576.346€, GB0007099541
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2,00%568.083€, DE0007164600
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2,00%567.221€, DE0006231004
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1,99%564.863€, FR0000124570
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1,98%562.413€, SE0007691613
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1,97%556.939€, GB0002374006
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1,95%553.651€, DE000BASF111
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1,94%550.593€, FR0000121485
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1,94%549.216€, DE0006062144
-
1,92%545.480€, DE0008402215
-
1,91%542.556€, FR0000051732
-
1,91%541.294€, NL0011821202
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1,91%541.165€, GB0008706128
-
1,89%535.374€, GB0005603997
-
1,88%533.662€, FR0000120271
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1,87%531.166€, FR0000125486
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1,87%529.216€, IT0003128367
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1,87%528.915€, DE0005810055
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1,85%524.860€, IT0004965148
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1,84%521.443€, ES0105027009
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1,84%521.118€, FR0000121261
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1,84%520.130€, ES0173516115
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1,83%518.771€, FR0000051807
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1,79%508.450€, DK0060634707
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1,77%500.786€, ES0112501012
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1,74%493.087€, GB00BH4HKS39
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1,72%487.075€, DE000A1EWWW0
-
1,71%484.328€, FR0000121972
-
1,70%482.836€, FR0000044448
-
1,70%481.978€, IT0003242622
-
1,69%479.699€, FR0000131104
-
1,67%472.009€, CH0012032048
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1,65%467.983€, DE0005785604
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1,62%459.779€, FR0000121964
-
1,59%449.694€, NL0010773842
-
1,59%449.198€, SE0000310336
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1,56%443.100€, FR0000124711
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1,55%437.907€, LU1598757687
-
1,47%417.620€, FR0000131906
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1,40%396.613€, ES0171996087
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1,07%302.456€, CH0198251305
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1,06%299.584€, ES0169501030
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1,03%293.060€, GB0008782301
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1,00%282.837€, GB0000536739
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0,95%270.644€, GB00B1XZS820
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0,92%260.025€, GB00B24CGK77
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0,89%253.090€, NO0003054108
-
0,89%252.700€, DE0006047004
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0,87%247.173€, DE000A0LD6E6
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0,87%247.098€, SE0000242455
-
0,82%231.816€, DE000BAY0017
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0,04%11.913€, ES06735169B1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 7.191.608€ | 25,34% |
| DE | 5.597.241€ | 19,74% |
| GB | 3.809.477€ | 13,44% |
| ES | 2.250.469€ | 7,95% |
| NL | 1.620.287€ | 5,72% |
| IT | 1.536.054€ | 5,42% |
| CH | 1.401.805€ | 4,95% |
| SE | 1.258.709€ | 4,44% |
| IE | 599.622€ | 2,12% |
| DK | 508.450€ | 1,79% |
| LU | 437.907€ | 1,55% |
| NO | 253.090€ | 0,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 26.464.719€ |
| Liquidez | 1.875.090€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
ACCIONES|SCHENEIDER SA
FR0000121972
ACCIONES|TERNA
IT0003242622
ACCIONES|Klep
FR0000121964
ACCIONES|NN NA
NL0010773842
ACCIONES|Unibail-Rodamco
FR0000124711
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
ACCIONES|Renault
FR0000131906
ACCIONES|Coca-Cola HBC AG
CH0198251305
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY
GB0008782301
ACCIONES|ASHTEAD GROUP
GB0000536739
ACCIONES|Accs. Anglo American
GB00B1XZS820
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|HeidelbergCement AG
DE0006047004
DERECHOS|REPSOL
ES06735169B1
-
VENTAS
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
ACCIONES|SOC.GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|ISS
DK0060542181
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
ACCIONES|ENI
IT0003132476
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
ACCIONES|ELIOR GROUP
FR0011950732
ACCIONES|CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
ACCIONES|DIGNITY
GB00BRB37M78
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
ACCIONES|UMICORE
BE0003884047
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,03% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,95% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).