BINDEX USA INDICE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

183,7M

patrimonio

17

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

183.716.000€

Valor liquidativo

11,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,05% *
2018 -0,01% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 46,12% 10,03%
1 año 10,03% 10,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0018€
10,7035€
9,9988€
9,9981€
9,9991€
9,9991€
9,9996€

Posiciones en cartera

El fondo BINDEX USA INDICE, FI invierte en 506 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 168.033.000€ 91,49%
IE 4.055.000€ 2,21%
CH 783.000€ 0,43%
GB 468.000€ 0,25%
AN 394.000€ 0,21%
BM 380.000€ 0,21%
JE 282.000€ 0,15%
NL 257.000€ 0,14%
LR 149.000€ 0,08%
PA 133.000€ 0,07%
VG 37.000€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 174.818.000€
Liquidez 8.745.000€
Participaciones en IIC 153.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS IN

    US26614N1028

    ACCIONES|DOW INC

    US2605571031

    ACCIONES|CORTEVA INC

    US22052L1044

    ACCIONES|AMCOR PLC

    JE00BJ1F3079

  • VENTAS

    ACCIONES|DOWDUPONT INC

    US26078J1007

    ACCIONES|BRIGHTHOUSE FINANCIA

    US10922N1037

    ACCIONES|MATTEL INC

    US5770811025

    ACCIONES|FLUOR CORP

    US3434121022

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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