BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
3,0M
patrimonio
86
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,23% * |
| 2016 | -0,93% |
| 2015 | 1,83% |
| 2014 | 4,70% |
| 2013 | 6,62% |
| 2012 | 2,86% |
| 2011 | 3,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,92% | -0,23% |
| 1 año | 0,35% | 0,35% |
| 2 años | 0,85% | 1,71% |
| 3 años | 0,42% | 1,25% |
| 4 años | 2,10% | 8,69% |
| 5 años | 3,47% | 18,63% |
| 6 años | 2,83% | 18,27% |
| 7 años | 2,74% | 20,82% |
| 8 años | 2,10% | 18,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,8198€ | |
| 16,8154€ | |
| 16,8591€ | |
| 16,8836€ | |
| 16,7616€ | |
| 16,8013€ | |
| 17,0167€ | |
| 16,7927€ | |
| 16,5374€ | |
| 16,8845€ | |
| 16,7108€ | |
| 16,8461€ | |
| 16,6115€ | |
| 16,4189€ | |
| 15,9613€ | |
| 15,8108€ | |
| 15,4747€ | |
| 15,1919€ | |
| 14,9696€ | |
| 14,5500€ | |
| 14,1788€ | |
| 14,6256€ | |
| 14,5537€ | |
| 14,2739€ | |
| 14,2218€ | |
| 14,2234€ | |
| 14,0191€ | |
| 14,1762€ | |
| 13,9215€ | |
| 14,3370€ | |
| 14,2352€ | |
| 14,2706€ | |
| 14,2382€ |
Posiciones en cartera
El fondo BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,04%562.953€, ES00000121L2
-
19,00%561.855€, ES00000122D7
-
14,20%419.975€, ES00000126W8
-
14,17%419.002€, ES00000123Q7
-
10,93%323.190€, ES00000124B7
-
5,88%173.754€, ES00000126A4
-
5,26%155.673€, ES0000012783
-
1,81%53.461€, ES00000128D4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.669.863€ | 90,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 2.095.188€ |
| Inversiones (< 1 año) | 574.675€ |
| Liquidez | 287.124€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: CONSERVADOR.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).