BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
145,6M
patrimonio
5,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 2,81% * |
| 2016 | -1,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,15% | -0,29% |
| 1 año | 5,32% | 5,32% |
| 2 años | 1,93% | 3,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7252€ | |
| 9,7534€ | |
| 9,4942€ | |
| 9,5249€ | |
| 9,2343€ | |
| 8,8081€ | |
| 8,6929€ | |
| 8,8640€ | |
| 9,3598€ | |
| 9,1085€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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42,99%62.584.000€, ES00000128E2
-
10,46%15.224.000€, ES0378641031
-
9,76%14.211.000€, XS0872702112
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7,09%10.320.000€, ES0513495SF3
-
1,72%2.505.000€, ES0513495QD2
-
0,86%1.250.000€, ES0378641155
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 91.883.000€ | 63,12% |
| XS | 14.211.000€ | 9,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 62.584.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 43.510.000€ |
| Liquidez | 39.492.000€ |
Novedades
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31-12-2017
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COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02
ES00000128E2
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,908|2018-01-31
ES0000011926
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31
ES00000123V7
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17
ES0378641114
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,07% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).