BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
9,1M
patrimonio
142
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 2,63% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,83% | 0,95% |
| 1 año | 8,02% | 8,02% |
| 2 años | 1,85% | 3,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,7249€ | |
| 11,6144€ | |
| 11,6573€ | |
| 11,3169€ | |
| 10,8548€ | |
| 10,7667€ | |
| 10,9075€ | |
| 11,5041€ | |
| 11,3012€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
66,22%5.999.000€, ES00000123C7
-
13,88%1.257.000€, ES00000124N2
-
10,39%941.000€, ES00000122A3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.197.000€ | 90,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 5.999.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.198.000€ |
| Liquidez | 862.000€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000123C7
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,524|2017-07-30
ES0000012627
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,100|2017-08-21
ES0513495QJ9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,56% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).