BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
62,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,28% * |
| 2018 | -1,01% * |
| 2017 | 0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,21% | -0,56% |
| 1 año | -1,28% | -1,28% |
| 2 años | -1,58% | -3,13% |
| 3 años | -0,71% | -2,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1821€ | |
| 10,2109€ | |
| 10,2396€ | |
| 10,2503€ | |
| 10,3144€ | |
| 10,3254€ | |
| 10,4303€ | |
| 10,5298€ | |
| 10,5114€ | |
| 10,5382€ | |
| 10,4972€ | |
| 10,4410€ | |
| 10,4020€ | |
| 10,4317€ | |
| 10,5824€ | |
| 10,4493€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
70,14%44.130.000€, ES0378641205
-
28,97%18.230.000€, ES00000124Q5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 62.360.000€ | 99,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 44.130.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 18.230.000€ |
| Liquidez | 560.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
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VENTAS
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,303|2019-07-30
ES0000012643
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).