BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
318,0M
patrimonio
10,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,41% * |
| 2018 | 0,27% * |
| 2017 | 2,21% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,33% | 6,28% |
| 1 año | 4,30% | 4,30% |
| 2 años | 2,40% | 4,87% |
| 3 años | 3,45% | 10,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0718€ | |
| 10,7729€ | |
| 10,4177€ | |
| 10,5610€ | |
| 10,6150€ | |
| 10,6492€ | |
| 10,6204€ | |
| 10,6883€ | |
| 10,5579€ | |
| 10,4502€ | |
| 10,3297€ | |
| 10,4060€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
62,08%197.396.992€, ES00000124W3
-
16,03%50.964.000€, ES0000012E85
-
9,75%31.018.000€, XS2014287937
-
4,68%14.885.000€, ES0313679K13
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 263.245.992€ | 82,79% |
| XS | 31.018.000€ | 9,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 248.360.992€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 45.903.000€ |
| Liquidez | 23.731.008€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30
ES0000012E85
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
-
VENTAS
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,153|2024-04-30
ES00000125P4
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).