BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

318,0M

patrimonio

10,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

317.995.000€

Valor liquidativo

11,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,41% *
2018 0,27% *
2017 2,21% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,33% 6,28%
1 año 4,30% 4,30%
2 años 2,40% 4,87%
3 años 3,45% 10,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0718€
10,7729€
10,4177€
10,5610€
10,6150€
10,6492€
10,6204€
10,6883€
10,5579€
10,4502€
10,3297€
10,4060€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 263.245.992€ 82,79%
XS 31.018.000€ 9,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 248.360.992€
Renta fija cotizada (> 1 año) 45.903.000€
Liquidez 23.731.008€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

    ES00000124W3

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30

    ES0000012E85

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

    XS2014287937

  • VENTAS

    BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,153|2024-04-30

    ES00000125P4

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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