BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
36,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,55% * |
| 2018 | -1,33% * |
| 2017 | 0,30% * |
| 2016 | -1,99% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,65% | 0,91% |
| 1 año | -1,18% | -1,18% |
| 2 años | -1,41% | -2,81% |
| 3 años | -0,38% | -1,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4165€ | |
| 10,3797€ | |
| 10,3229€ | |
| 10,4960€ | |
| 10,5413€ | |
| 10,5224€ | |
| 10,6640€ | |
| 10,7840€ | |
| 10,7175€ | |
| 10,7625€ | |
| 10,6852€ | |
| 10,5631€ | |
| 10,5349€ | |
| 10,5736€ | |
| 10,9017€ | |
| 10,7084€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,28%19.567.000€, ES0378641205
-
38,09%13.986.000€, ES0000012643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.553.000€ | 91,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 19.567.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 13.986.000€ |
| Liquidez | 3.170.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).