BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
158,4M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,60% * |
| 2018 | 1,84% * |
| 2017 | 1,70% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,49% | 5,25% |
| 1 año | 5,19% | 5,19% |
| 2 años | 4,13% | 8,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0278€ | |
| 10,7507€ | |
| 10,4780€ | |
| 10,4066€ | |
| 10,4834€ | |
| 10,5157€ | |
| 10,3255€ | |
| 10,2273€ | |
| 10,1699€ | |
| 9,9653€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
60,70%96.135.000€, ES00000126A4
-
16,03%25.388.000€, ES00000122U1
-
14,84%23.507.000€, ES0000012700
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 145.030.000€ | 91,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 145.030.000€ |
| Liquidez | 13.348.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).