BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

158,4M

patrimonio

4,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

158.378.000€

Valor liquidativo

11,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,60% *
2018 1,84% *
2017 1,70% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,49% 5,25%
1 año 5,19% 5,19%
2 años 4,13% 8,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0278€
10,7507€
10,4780€
10,4066€
10,4834€
10,5157€
10,3255€
10,2273€
10,1699€
9,9653€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 145.030.000€ 91,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 145.030.000€
Liquidez 13.348.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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